第三部分 2021年度部門決算情況說明....................................... 4

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是濱海新區(qū)所屬海濱街基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)。以健康為中心、社區(qū)為范圍、家庭為單位、需求為導(dǎo)向，為社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的生命周期健康服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)1個(gè)職能處室，無(wú)下轄預(yù)算單位。納入天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的單位包括：天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。

第二部分 2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

     十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

3.天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度收入、支出決算總計(jì)94,114,691.95元，與2020年度相比，收、支總計(jì)各增加17,694,484.16元，增長(zhǎng)23.15%，主要原因是：本單位體制改革，收到財(cái)政撥款增加。2020年財(cái)政撥款僅為項(xiàng)目撥款的收入和支出，無(wú)基本財(cái)政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出。2021年增加了基本財(cái)政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出，主要用于發(fā)放人員費(fèi)用、完成既定的公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目支付。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度本年收入合計(jì)94,086,035.35元，與2020年度相比增加17,665,827.56元，主要原因是：2021年增加了基本財(cái)政撥款收入和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28,555,730.30元，占30.35%；事業(yè)收入65,169,265.76元，占69.27%；其他收入361,039.29元，占0.38%。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度本年支出合計(jì)86,490,629.08元，與2020年度相比增加13,467,116.39元，主要原因是：本單位體制改革，發(fā)放創(chuàng)文獎(jiǎng)勵(lì)，人員費(fèi)用一定幅度增長(zhǎng)。其中：基本支出86,098,389.88元，占99.55%；項(xiàng)目支出392,239.20元，占0.45%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)28,569,730.30元，與2020年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加28,375,577.30元，增長(zhǎng)14,615.06%，主要原因是：2020年財(cái)政撥款僅為項(xiàng)目撥款的收入和支出，無(wú)基本財(cái)政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出。2021年增加了基本財(cái)政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的收入和支出，主要用于發(fā)放人員費(fèi)用、支出既定的公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目，故增長(zhǎng)率大幅增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)28,569,730.30元，占本年支出合計(jì)的33.03%，與2020年度相比，增加28,389,577.30元，增長(zhǎng)15,758.59%，主要原因是：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為項(xiàng)目撥款支出，無(wú)基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。2021年增加了基本公共衛(wèi)生服務(wù)，主要用于人員費(fèi)用，故增長(zhǎng)率大幅增加；人員費(fèi)用一定幅度增長(zhǎng)。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,569,730.30元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出28,569,730.30元，占100.00%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為23,687,200.00元，支出決算為28,569,730.30元，完成年初預(yù)算的120.61%。其中：

1. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 17787200 元，支出決算為 21295078 元，完成年初預(yù)算的 119.72 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放創(chuàng)文獎(jiǎng)勵(lì)和基本藥物補(bǔ)貼；完成既定的公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目支付的必要支出 。

2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 5900000 元，支出決算為 6967419.70 元，完成年初預(yù)算的 118.09 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位體制改革，追加了基本公衛(wèi)項(xiàng)目撥款。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 36,000 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃工作，購(gòu)置與項(xiàng)目相關(guān)的固定資產(chǎn)電腦和計(jì)算機(jī)外部設(shè)備。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 212,470 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好新冠疫情處置工作，支出新冠病毒檢測(cè)費(fèi)和發(fā)放相關(guān)員工績(jī)效。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 23,540 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好天津市婦女兒童健康提升計(jì)劃（2021-2030）項(xiàng)目工作，發(fā)放人員績(jī)效。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）計(jì)劃生育事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為 0 元，支出決算為 1937.6 元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為做好失獨(dú)人員查體工作，支付衛(wèi)生材料費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)28,262,497.70元，與2020年度相比增加28,262,497.70元，主要原因是：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款僅為項(xiàng)目撥款的支出，無(wú)基本財(cái)政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。2021年增加了基本財(cái)政撥款和基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出，主要用于發(fā)放人員費(fèi)用、支出既定的公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目。其中：人員經(jīng)費(fèi)26,787,845.70元，主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、；公用經(jīng)費(fèi)1,474,652.00元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2021年預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。具體情況：

(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年政府采購(gòu)支出總額1,171,000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35,000.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,136,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,171,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的2.99%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無(wú)需公開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本部門未自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱街光明社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度無(wú)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

 

 第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。