第三部分2021年度部門決算情況說明........................................... 4

 

第一部分概況

      一、主要職責(zé)

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院是一所融醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研、工傷急救、保健、康復(fù)為一體的由濱海新區(qū)政府主辦的綜合性二級(jí)甲等醫(yī)院，是全國(guó)百姓放心示范醫(yī)院、中國(guó)基層胸痛中心、國(guó)家愛嬰醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院、天津市大港區(qū)康復(fù)醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)院、天津市大港區(qū)白內(nèi)障復(fù)明扶貧定點(diǎn)醫(yī)院等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院內(nèi)設(shè)13個(gè)職能科室，無下轄預(yù)算單位。納入天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年部門決算編制范圍的單位包括：天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院。

 

 

 第二部分2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

      十二、關(guān)于空表的說明

1.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。

2.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表

3.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

 

第三部分2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度收入、支出決算總計(jì)517,151,087.91元，與2020年度相比，收、支總計(jì)各減少9,210,353.62元，下降1.75%，主要原因是：2020年收到與疫情相關(guān)的財(cái)政撥款及非同級(jí)撥款收入占比較重，已完成初期疫情儲(chǔ)備工作，受2021年疫情防控常態(tài)化政策影響，收支減少，造成一定減幅。

二、收入決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度本年收入合計(jì)487,256,982.09元，與2020年度相比減少39,104,459.44元，主要原因是：2020年收到與疫情相關(guān)的財(cái)政撥款及非同級(jí)撥款收入占比較重，已完成初期疫情儲(chǔ)備工作，受2021年疫情防控常態(tài)化政策影響，收支減少，造成一定減幅。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入56,075,223.78元，占11.51%；事業(yè)收入429,162,494.57元，占88.08%；其他收入2,019,263.74元，占0.41%。

三、支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度本年支出合計(jì)515,377,714.91元，與2020年度相比增加11,947,424.95元，主要原因是：本單位體制改革，發(fā)放創(chuàng)文獎(jiǎng)勵(lì)，人員費(fèi)用一定幅度增長(zhǎng)。其中：基本支出509,583,548.13元，占98.88%；項(xiàng)目支出5,794,166.78元，占1.12%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)57,909,298.78元，與2020年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少46,795,913.22元，下降44.69%，主要原因是2020年收到與疫情相關(guān)的財(cái)政撥款及非同級(jí)撥款收入占比較重，已完成初期疫情儲(chǔ)備工作，受2021年疫情防控常態(tài)化政策影響，收支減少，造成一定減幅。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)57,909,298.78元，占本年支出合計(jì)的11.24%，與2020年度相比，增加29,858,161.78元，增長(zhǎng)106.44%，主要原因是：追加預(yù)算完成既定的各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支付必要支出，發(fā)放創(chuàng)文獎(jiǎng)勵(lì)人員費(fèi)用一定幅度增長(zhǎng)。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57,909,298.78元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出57,909,298.78元，占100.00%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為47,900,000.00元，支出決算為57,909,298.78元，完成年初預(yù)算的120.90%。其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算為49,900,000.00元，支出決算為54,698,887.00元，完成年初預(yù)算的109.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放創(chuàng)文獎(jiǎng)勵(lì)。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為43,340.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算完成既定的基本公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目支付必要支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為24,337.05元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為追加預(yù)算完成既定艾滋病防治、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、非傳染病監(jiān)測(cè)工作等重大公衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目支付必要支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為2,775,188.73元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照根據(jù)《市衛(wèi)生健康委市人社局市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)在新冠肺炎疫情防控期間核增一次性績(jī)效工資總量實(shí)施細(xì)則的通知》(津衛(wèi)人〔2020〕238號(hào))、《區(qū)衛(wèi)生健康委區(qū)人社局區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)濱海新區(qū)落實(shí)新冠肺炎疫情防控期間核增一次性績(jī)效工資總量工作方案的通知》(津?yàn)I衛(wèi)〔2020]32號(hào))文件要求，追加預(yù)算發(fā)放參與新冠肺炎疫情防控一線醫(yī)務(wù)人員績(jī)效；應(yīng)對(duì)秋冬疫情防控，追加預(yù)算購(gòu)置與疫情防控相關(guān)的設(shè)備。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0元，支出決算為367,546.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算完成結(jié)核、霍亂、肝炎、預(yù)防性體檢等其他既定的公共衛(wèi)生項(xiàng)目支付必要支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)54,132,227.00元，與2020年度相比增加54,132,227.00元，主要原因是：2020年財(cái)政以項(xiàng)目資金的方式彌補(bǔ)了部分基本支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)54,119,887.00元，主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)12,340.00元，主要包括專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2021年預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。具體情況：

(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2020年度相比，政府性基金財(cái)政撥款支出減少74,820,000.00元，下降100.00%，主要原因是：天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說明

天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年政府采購(gòu)支出總額198,397,729.90元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37,593,174.30元、政府采購(gòu)工程支出1,500,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出159,304,555.60元。授予中小企業(yè)合同金額198,397,729.90元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額197,591,689.90元，占政府采購(gòu)支出總額的99.59%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日，天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院共有車輛19輛，其中：其他用車19輛，其他用車主要包括救護(hù)車及廂式貨車等。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備6臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

天津市海濱新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度無需公開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本部門未自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明

天津市海濱新區(qū)海濱人民醫(yī)院2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。